Как торговать фьючерсами на нефть?

Нефть – это важнейший энергоноситель современного общества. Существует три фундаментальные причины, из-за которых этот продукт стал столь востребованным:

• повышение спроса на материалы, состоящее из углеводных компонентов;
• ограничение производственных мощностей по добыче и переработке сырья;
• ядерная энергетика, которая в будущем должна стать ключевым источником энергии, в настоящий момент недостаточно развита и не способна удовлетворять потребности населения.

Рассмотрим экономическую составляющую нефти и поговорим о том, как на этом можно заработать.

Нефть: общая характеристика

Нефть входить в химический состав множества элементов, поэтому увеличения стоимости этого компонента приводить к росту цен на большинство товаров общественного и промышленного потребления.

В сыром виде добытая нефть будет обладать различными свойствами, которые определяются ее месторождением (существует более 200 видов основных сортов). Чтобы не возникало путаницы, участники биржи выделили три основных сорта, которые считаются маркерными (эталонными) продуктами. Их высокая ликвидность и позволяет проводить торговые операции с нефтью.

Нефть: маркерные сорта

WTI

Brent

Dubai (Oman)

Если сравнивать объемы сделок, то максимальные показатели фиксируются на Нью-Йоркской (NYMEX) и Лондонской биржах (ICE).

Нефть – это чувствительный ресурс, на стоимость которого сильное влияние оказывают фундаментальные экономические события (новости), происходящие в мире.

Влияние новостей на котировки

Если в публикуемых отчетах указывается, что в нефтяном секторе произошли улучшения, рынок становится перенасыщенным.	Основание для снижения нефтяных котировок.
Все стабильно, данные соответствуют ранее сделанным прогнозам.	На рынке устанавливается боковое движение (котировки движутся в рамках определенного ценового канала).
Когда в нефтяном секторе проблемы, образуется дефицит.	Основания для рыночного роста.

Если на финансовой бирже вашим активом выступает нефть, вот список основных данных, которые необходимо отслеживать во время проведения рыночного анализа:

• состояние доллара (ослабление валюты ведет к подорожанию нефти и наоборот);
• все решения, принимаемые ОПЕК (крупными экспортерами);
• заявления Минэнерго США о текущих запасах нефтепродуктов в стране;
• данные по импорту, публикуемые в США;
• прогнозы от API;
• данные по экспорту нефти от ведущих нефтедобывающих стран;
• погодные условия (в холодные периоды спрос повышается, а в теплые понижается);
• состояние автомобильной промышленности (рост рынка приводит к повышению спроса и наоборот);
• экологическая ситуация (информация о негативном воздействии нефти на природу приводит к уменьшению производительных мощностей).

Алгоритм новостного анализа

• в первую очередь трейдеру необходимо отследить новость, которая способна вызвать резонанс на рынке;
• после этого оценивается ее влияние на цену;
• проводиться сделка в соответствии с ожидаемой реакцией.

Предупреждение! Для фундаментального анализа нефти требуется опыт. Дело в том, что по этому энергоресурсу постоянно публикуется масса информации, которую необходимо правильно переработать. Например, недавно вышли два фундаментальных отчета:

• увеличение нефтяных запасов в США (основания для рыночного спада);
• проблемы с нефтедобычей в Китае (предпосылки для роста).

Влияние на нефть: произошла небольшая нисходящая коррекция и цены вернулись на прежний уровень.

Совет: если вы в трейдинге новичок, во время выхода важных новостей оставайтесь вне рынка.

Есть несколько способов, позволяющих проводить сделки с нефтью. Это могут быть как прямые операции, заключаемые непосредственно между пользователями и производителями нефтепродуктов, так и биржевые, в которых никаких физических поставок нефти не происходит.

Далее мы поговорим о нефтяных фьючерсах, поскольку  это наиболее перспективный и быстроразвивающийся сектор финансовых инвестиций, в котором частные трейдеры могут зарабатывать на прогнозировании ценовых колебаний.

Преимущества фьючерсов

• Чтобы провести сделку, достаточно иметь капитал на маржинальный залог. Т.е. необходимо оплатить лишь 10% от рыночной стоимости контракта.
• Небольшой залог делает сумму комиссионных и транзакционных затрат не такой высокий, как на рынке акций.

Не стоит забывать и о высокой ликвидности фьючерсов. Именно эта особенность позволяет трейдерам работать с различными системами заработка.

 Эффективные техники торговли на нефтяных фьючерсах

Скальпинг	Внутридневной трейдинг	Среднесрочная торговля
Особенность
В течение короткого временного промежутка открывается большое количество сделок. Прибыль фиксируется небольшими частями.	Весь цикл сделки проходит внутри одного рабочего дня.	В одной сделке трейдер может находиться свыше одного дня.
Преимущества
Можно работать с небольшим капиталом. Убытки от отрицательной сделки минимальны.	Для реализации большинства систем не нужен крупный капитал. Умеренная торговая интенсивность освобождает свободное время.	Низкий рыночный шум делает инструмент весьма удобным для прогнозирования. Анализ и проведения торговой операции требует минимум времени.
Недостатки
Высокий уровень психологической нагрузки. Полная занятость.	В случае неверного прогноза размер просадки может быть достаточно существенным.	Для качественной торговли нужен внушительный капитал.

Перейдем к примерам, в которых более детально раскрывается каждая из предложенных техник (во всех случаях будет использован график фьючерсных контрактов нефти Brent).

 Скальпинг нефтяных фьючерсов

Чтобы начать торговлю, необходимо перейти на пятиминутный таймфрейм и добавить на график три индикатора: RSI, MACD и Moving Average.

Готовый график будет выглядеть примерно так:

Торговый алгоритм

Покупка	Продажа
Угол наклона Moving Average
Растет	Убывает
MACD
Столбики над центральной линией	Столбики под центральной линией
Полосы возрастают	Полосы убывают
Линия RSI
Возрастает	Падает
Stop Loss: 10 пунктов
Take Profit: 25 пунктов

Сделка на покупку

Сделка на продажу

Внутридневной трейдинг нефтяных фьючерсов

Для реализации этой системы оптимально подойдет часовой таймфрейм. Вот индикаторы, которые необходимо использовать:

• Moving Average;
• Parabolic Sar;
• MACD.

Правильно подготовленный график выглядит так:

Торговый алгоритм

Покупка	Продажа
Направление пробития линии Moving Average
Снизу-вверх	Сверху-вниз
MACD
Столбики выше нуля	Столбики ниже нуля
Полосы возрастают	Полосы убывают
Parabolic Sar
Над графиком	Под графиком
Stop Loss: 25 пунктов
Take Profit: 75 пунктов
В конце торгового дня сделку закрываем вне зависимости от результата.

Сделка на покупку

Сделка на продажу

Среднесрочная торговля нефтяными фьючерсами

Чтобы торговать по этой методике, необходимо установить четырехчасовой таймфрейм и нанести на график следующие инструменты:

• RSI;
• Stochastic;
• Alligator;
• Awesome Oscillator.

Внешний вид полученного графика:

 Торговый алгоритм

Покупка	Продажа
Угол наклона линий Alligator
Возрастающий	Убывающий
Направлений линий Stochastic
Рост	Падение
Линия RSI
Возрастает	Убывает
Расположение столбиков Awesome Oscillator
Выше серединного уровня	Ниже серединного уровня
Stop Loss: 50 пунктов
Take Profit: 200 пунктов
Сделка может быть открыта на протяжении нескольких дней

Сделка на покупку

Сделка на продажу

Нефтяные фьючерсы – это один из наиболее надежных финансовых активов, с которым может работать даже частный инвестор с небольшим стартовым капиталом. Достаточно подобрать правильную стратегию и научиться контролировать риск.