Особенности трейдинга серебром

14. декабря 2016 Без рубрики 0
Особенности трейдинга серебром

Год подходит к своему логическому завершению и сразу же хотелось бы отметить, что он действительно превзошел даже самые смелые ожидания. В особенности это касается рынка ценных бумаг. Наверняка каждый инвестор скажет, что восходящий рынок просто-таки умоляет играть на покупку, однако кому удалось высидеть действительно внушительные движения?

Буквально с января 2016 и по сегодняшний день новостной фон перебивает даже самые смелые предположения. Начиная от выборов в Штатах и заканчивая нестабильной стоимостью нефти. Изо дня в день рынок рушит сотник аналитических прогнозов. Видео трейдинга на CME.

В общем, в этом году было много чего рискованного, но даже хороший риск и внушительный профит в конце, постепенно выматывает. Поэтому хотелось бы закончить год чем-нибудь более стабильным с минимальными показателями вероятной просадки. И в этом отношении наиболее привлекательным вариантом видится торговля серебром.

Примерно весной этого года И. Коровин смог поймать отличное движение по рассматриваемому активу, уже сейчас после крутого взлета драгметалл постепенно возвращается на первоначальные позиции.

1-trejding-serebrom

Основные преимущества трейдинга серебром

Когда речь идет о выборе того или иного финансового актива сразу же возникает вопрос, а чем он лучше других? Поэтому вполне естественно, что начинать лучше сразу с преимуществ:

  • Без лишних преувеличений можно говорить о том, что это действительно качественный актив, который не подвержен банкротству. Изменяется исключительно стоимость, но при этом вероятность полного обесценивания или обвала цены практически невозможна.
  • Доступность в плане стоимости. Опцион на серебро в среднем оценивается в 11 000 рублей, следовательно, возникает шанс разделить ИИС на несколько долей, для того чтобы обеспечить последовательный вход в позицию.
  • Незначительное контанго, которое имеет значение для среднесрочной торговли.
  • Относительно небольшой уровень стоимости. Инвестора интересует данный актив в периоды, когда он стоит дешево. Однако отгадать на 100% точную позицию входа все равно весьма проблематично.

Особенности трейдинга серебром при помощи Колл контрактов

Если учитывать исключительно Колл контракты с последующим регулированием, которое порой затрудняется чрезмерной ликвидностью, то одним из наиболее интересных вариантов будет самый простой структурный продукт. Поверьте, наиболее удачным решение станет ОФЗ.

2-trejding-serebrom

Трейдинг облигацией будет осуществляться чуть дольше года, в целом рассматриваемая бумага относится к типу фиксированных купонов. Конечно, выплата относительно небольшая, поэтому дисконт облигации составляет немного меньше 3%. Таким образом, на протяжении года вы сможете зарабатывать порядком 9%.

Не забывайте о том, что Центральный Бланк взял курс на снижение ключевых ставок, а это означает, что подобного рода облигации будут отлично сокращать дисконт. Кроме того, короткий срок способствует снижению волатильности финансового инструмента.

Если на скорую руку просчитать потенциальную комиссию, а также взять во внимание, что серебро обращается поквартально (вне зависимости от типа используемого контракта), то на один квартал следует выделять чуть больше 2% от общего размера депозита.

Не забывайте о том, что Колл фьючерсы или опционы характеризуются небольшой ценой, соответственно инвестору точно хватит примерно на 5 или 6 контрактов. При негативном стечении обстоятельств трейдер не получит ничего, но опять-таки остаться с нулем используя данный актив практически невозможно.

Особенности торговли серебром при помощи Пут контрактов

Если вас одолевают сомнения относительно эффективности работы с Колл контрактами, то можно попробовать кардинально противоположный метод – трейдинг от продажи. После того, как вы поделите торговый счет на несколько частей и определите предельное количество контрактов (для нашего депозита при условии дешевых покупок) составляет примерно 20 фьючерсов. Работая на продажу возможно несколько сценариев:

  • Стоимость остается в диапазоне уже проданного контракта или же немного выросла. В итоге, вы забираете временную цену и уже на следующем сроке экспирации получите отличную возможность, чтобы продать данный strike.
  • Стоимость выросла достаточно серьезно. Вы, как и раньше заберете временную цену, однако при этом отсутствует монетизация роста, притом, что изначальный план предполагал генерацию профита на основе увеличения стоимости финансового актива.
  • Стоимость падает заведомо ниже проданной strike отметки. В опционах со сроком экспирации 1 месяц вы бы смогли выйти на поставку. Но не забываем, что серебро рассчитывается поквартально, а это значит, что ваш контракт также будет исполнен. Исходя из этого, вам придется самостоятельно выполнять поставку, покупая соответствующий фьючерсный контракт. После выполнения этой задачи следует взять новую работу, которая предполагает более низкие цены. Следовательно, начинаете продавать в этом диапазоне.

Пассивный доход на Форексе.

Дополнительные рекомендации по трейдингу серебром

Совершенно отдельным разговором будет тема, касающаяся рисков. Конечно, трехзначным профитом вы похвастаться вы не сможете, соответственно и вероятность просадки также невелика, но все-таки лучше подстраховаться, чтобы избежать негативного исхода.

  1. Ликвидность.

Пожалуй, это основная трудность, с которой сталкиваются все без исключения. Рассмотрим на конкретном примере. Текущая стоимость серебра – 17.00. Как вариант можно взять сделку на 50% торгового счета без использования кредитного плеча.  Таким образом, мы приобрели целых 9 контрактов, 5 из них сразу отправляем на продажу. Прежде, чем произошло исполнение, мы просидели около пяти часов в стакане.

Также можно попробовать проверить другой strike, разместив еще четыре опциона. Даже если вы установите strike на 16.50 поверьте, будет очень много желающих. Где-то за 15 дней до экспирации, при условии, что стоимость остается на первоначальной отметке доходность торговой операции составляет примерно 20% на протяжении года.

  1. Не менее актуальной загвоздкой является долларовый риск.

Серебро – это финансовый актив, имеющий непосредственную связь с национальной валютой США. Следовательно, изменение котировок USD  повлечет за собой колебания в цене драгоценного металла. К сожалению, в мире еще нет эксперта, который мог бы предсказать, где будет находиться доллар в конце квартала.

  1. Время трейдинга.

Торговля временем как бы парадоксально это не звучало, отнимает колоссальное количество свободного времени. Вне всяких сомнений на ИИС выполнить эту задачу гораздо легче, особенно для инвестора, который целенаправленно выделил достаточно времени на работу.

  1. Риск профита.

Данный вид риска также исключать не стоит. В случае резкого увеличения стоимости серебра в диапазоне 1-ой или 2-ой экспирации, как минимум не логично продолжать продажу Put на столь высоком уровне. Поэтому лучше отказаться от прежнего подхода. Куда целесообразней забрать профит и заняться поисками другой схемы.

 

 

 


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *