Риск-менеджмент – основа успешного трейдинга

Риск-менеджмент – основа успешного трейдинга

Почему-то многие инвесторы считают, что на выборе успешной торговой стратегии трейдинг заканчивается. На самом деле, рынок постоянно прогрессирует, поэтому всевозможные изменения и коррективы не заставляют себя ждать, как следствие, спустя определенное количество времени даже самая высокоэффективная система утратит свою актуальность. Для того чтобы в периоды повышенной уязвимости полностью не утратить депозит, трейдер должен придерживаться риск-менеджмента.

Читайте также:
Опыт – лучший учитель для трейдера
Как торговать и быть здоровым?

Система по управлению рисков – это ровно  50% успешной торговли, так как она регламентирует объём лотов, такой подход позволяет максимально продуктивно использовать свой капитал.

Наверняка вы не станете спорить с тем фактом, что человек необычайно эмоционален по своей сущности, в связи с этим, определенные события или цепочка внешних раздражителей могут с лёгкостью выбить из колеи даже самого холоднокровного инвестора. Как итог, вкладчик будет совершать все торговые операции в состоянии аффекта, результат всем известен – слив депозита.

Совершенно неважно, о каких именно эмоциях идёт речь: жадность, страх, самоуверенность или надежда, каждое состояние чревато серьёзными убытками. Именно поэтому если вы хотите добиться значительных свершений в сфере онлайн-трейдинга, то вам следует научиться держать свои эмоции и чувства под контролем. Трезвый рассудок и холоднокровие – главное оружие успешного инвестора!

Что такое тильт?

Тильт – это неоправданные действия, которые вызваны чредой успешных или убыточных сделок. Иначе это можно назвать состоянием аффекта. Рассудок человека под воздействием раздражителя просто отключается, следовательно, он начинает совершать определенные действия машинально.

2

Естественно, что в сфере трейдинга это неминуемо приведёт к убыткам, ну а когда инвестор придёт в себя, то он, несомненно, пожалеет о сделанном, однако будет уже поздно. Именно поэтому трейдер должен учиться играть на опережение, предвидеть развитие событий на несколько ходов вперёд.

Поверьте, не один даже самый опытный трейдер никогда не сможет совладать с эмоциями самостоятельно. В связи с этим возникает необходимость разработки чёткой системы, которая смогла бы подавлять излишнюю эмоциональность инвестора и делать торговлю более рациональной.

Разумеется, что в данном случае речь идёт о создании грамотной системы рисков, в которой бы были отображены следующие аспекты торговли:

Сколько денежных средств инвестору можно проиграть в течение дня.

Максимальный объём инвестиций для заключения одной сделки.

Сколько своего капитала трейдер может потерять в течение месяца.

То есть, как вы видите, риск-менеджмент состоит из стоп факторов, которые будут предотвращать проявление тильта. На сегодняшний день предложенный метод является наиболее эффективным средством в борьбе с эмоциями.

Как работает система риск-менеджмента?

Разумеется, что наиболее эффективным методом предотвращения излишних потерь стало бы отключение трейдера от торгового терминала в момент попадания инвестора в тильт. Однако, к сожалению, таких программ в свободном доступе не существует, за исключением кустарных разработок.

Тем не менее, такой подход практикуется, в частности в брокерской и банковской сфере, прежде всего, во избежание крупных убытков. Также аналогичный принцип пользуется популярностью в проп-трейдинговых фирмах – это организации, которые набирают перспективных инвесторов, обучают их, а после предоставляют капитал для ведения торговли. Разумеется, что в итоге вкладчики должны компенсировать инвестированные в их работу деньги.

Только представьте, у вас есть 1 000 000 долларов, вы раскидываете его между 10 трейдерами, каждому по 100 000 долларов. Естественно, что вы заинтересованы в сохранности своих денег, поэтому риск-менеджмент – это наиболее надёжная страховка, которая защитит ваши инвестиции.

Автоматические системы риск-менеджмента

К сожалению, подавляющее большинство начинающих трейдеров понятия не имеют о системе риск-менеджмента, в связи с этим эмоциональная торговля ежедневно отбирает у них заработанные непосильным трудом средства. Поверьте, вы никак не должны влиять на систему рисков, именно поэтому она должна быть автоматической. Даже если вы будете знать, что достигли максимально допустимого порога по слитым за день средствам, вы не сможете закрыть терминал и отправится отдыхать хотя бы потому, что вами в этот момент руководят эмоции.

Самонадеянность – главный враг успешного трейдера

Тот факт, что большинство инвесторов не прислушиваются к системам риск-менеджмента, корнями уходит в психологию трейдинга. В частности, исследования экспертов показали, что практически 90% вкладчиков проигрывают из-за самонадеянности, то есть человек просто отказывается верить, что в его работе наступила чёрная полоса, и наиболее адекватным решением было бы прекращение на определенный отрезок времени торговли, напротив, он пытается отыграться и проигрывает еще больше.

3

Также стоит отметить, что обходить стороной управление рисками еще можно, если вы торгуете небольшим депозитом в несколько сотен долларов, однако всё чаще встречаются трейдеры, которые работают с более внушительными суммами, но системами риск-менеджмента также пренебрегают. Они оправдывают это тем, что начнут использовать данный аспект, когда дорастут до депозитов в 50 000 долларов, однако, как правило, этого не случается. Поэтому, если вы действительно хотите зарабатывать деньги, а не терять их, то вам крайне необходимо научиться управлять рисками!


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *