Использование технического анализа в торговле

Использование технического анализа в торговле

Поиск способа предсказания цены товаров имеет давнюю историю – ещё в древнем Египте жрецы пытались определить стоимость будущего урожая по прошлым разливам Нила и положению звёзд, причём делали это достаточно точно. Но гораздо известнее методы анализа свечных моделей, которые придуманы несколько столетий назад в Китае и применяются по сей день. Смысл обоих методов – это поиск закономерностей в колебаниях цен, которые наблюдались ранее, чтобы на их основе принять правильные торговые решения сейчас.

texnicheskij-analiz-0001

Основная идея технического анализа рынка в его современном понимании заключается в том, что причина всех движений котировок – человеческие эмоции и потребности, такие как страх, жадность, паника или воодушевление. Но сами эти причины не являются предметом исследования, потому что в цену актива уже все включено, и она отражает полный спектр событий, произошедших ранее – стремления торговцев заработать, их сомнений, неосведомлённости и так далее.

Несмотря на то что технический анализ очень часто критикуют, а величайший финансист мира Уоррен Баффетт даже любит повторять, что, перевернув любой график, на нём можно разглядеть всё то же самое, более 75% рыночных спекулянтов применяют в своей повседневной торговле именно его. Вероятно, если бы технический анализ не работал, то о нём просто забыли вообще.

Поиск трендов – основа успеха в торговле

Первый постулат технического анализа, высказанный его основоположником Чарльзом Генри Доу, гласит: «В движении цен на рынке есть определённые тенденции». С этим утверждением трудно поспорить, особенно если взглянуть на любой график – начав расти или снижаться, котировки активов продолжают этот процесс достаточно долгое время, которое может составлять недели, месяцы и даже годы. Главная задача инвестора – определить нужное направление, купить акцию или товар, а в нужный момент просто продать с прибылью.

texnicheskij-analiz-0002

Проблема в том, что никогда заранее не известно, насколько равномерным будет движение в выбранном направлении и хватит ли средств и терпения, чтобы переждать скачки в обратную сторону. Выбор наилучшего момента, когда можно купить актив с наименьшим риском и наибольшей вероятностью успеха как раз и исследуют при помощи технического анализа.

Не менее важно, чем правильное определение времени покупки в направлении тренда – это поиск точки на графике цены, когда пора получать прибыль. Ведь тенденции не длятся бесконечно долго, а сменяются на противоположные. Слишком долгое удержание актива может не только свести на нет полученный доход, но и принести убыток.

Методы технического анализа

Для принятия верного торгового решения в техническом анализе существуют различные методы:

  • Графические построения. При помощи наклонных и горизонтальных линий графиках цены можно выделить уровни поддержки и сопротивления, построить ценовые каналы и иные фигуры, которые указывают на направление тренда, его смену или продолжение. Используя такие несложные приёмы, можно успешно анализировать текущую ситуацию и делать достаточно достоверные прогнозы.

texnicheskij-analiz-0003

  • Паттерны и модели. Начиная с появления свечного анализа, внимание торговцев привлекают различные фигуры и модели на графике цены, которые периодически повторяются и сигнализируют о наступлении определённых рыночных событиях. Всевозможные «флаги», «вымпелы», «головы и плечи» и многие другие типичные паттерны технического анализа – надёжные и достоверные торговые сигналы, с успехом применяемые на всех финансовых и товарных рынках.

texnicheskij-analiz-0004

  • Индикаторы и цифровые фильтры. Они представляют собой производные графики, построенные на основе цены при помощи различных математический вычислений, как правило, с использованием компьютера. На основе различных методов взвешивания, усреднения и анализа рядов технические индикаторы могут дать достоверные торговые сигналы для входа или завершения сделок.

texnicheskij-analiz-0005

  • Волновой и циклический анализ. Построения на графике, позволяющие сделать разметку в соответствии представлениями о том, что колебания цен подвержены определённым циклам, периодам или развиваются волнообразно также являются методами технического анализа. Есть большое число весьма успешных трейдеров, принимающих торговые решения на их основе.

Приведённый перечень методов далеко не полный и невозможно детально описать все способы, полное изучение которых занимает месяцы и годы. Их основы просты для понимания, но подробности могут быть очень сложными. Вопреки очевидности, удачные решения часто принимаются на основе астрологии, нумерологии, чисел Фибоначчи и подобных приёмов, которые тоже неплохо работают, но совершенно не имеют рационального объяснения, кроме главного постулата технического анализа: «История имеет свойство повторяться».

Будущее непредсказуемо

Важно понимать, что науке пока неизвестны методы предсказания будущего, а самые лучшие прогнозы не могут претендовать на абсолютную точность. Правильное применение технического анализа и надежный способ принимать верные торговые решения – это не гадать о том, куда пойдёт цена, а ориентироваться в текущей ситуации, оценивать её, сравнивать с прошлым и заключать сделки, вероятность успеха которых хоть немного выше чем «пятьдесят на пятьдесят».


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *