Как торговать нефтью на Чикагской бирже

Как торговать нефтью на Чикагской бирже

В данной статье рассмотрим методы торговли фьючерса на нефть на Чикагкой Товарной Бирже. Вы узнаете — как правильно анализировать фьючерс перед торговлей. Характер движения и разворота данного инструмента.

Шаг 1 – Анализ инструмента

Для начала откройте торговый терминал, переключитесь на тот рабочий тайм-фрейм, на котором вы торгуете. Всегда торгуйте на том  тайм-фрейме – на котором  вы предположили ход цену в ту или иную сторону.

Задача заключается в определении, какое сейчас состояние рынка? Тренд или боковик? В большинстве своего времени рынок находится в боковике. С четкими границами уровней поддержки и сопротивления, если их правильно определить  – трейдинг нефтью, будет прибылен,  смотрим на картинку ниже.

Дальше определяем, в какой границе боковика находится цена, и куда идет, к примеру – на картинке выше мы видим, цена находится в нижней части боковика, так что ждать поход к верхней границе, будет приоритетней. Определили уровень поддержки, лимитный ордер выставили на нем, стоп естественно за уровень и ждем развития событий.

Обратите внимание – на картинке хорошо выражен ложный пробой, но с последующим возвратом в боковик. Данное действие можно считать как подтверждение правильности выбранного вами уровня. Ведь большие игроки, на Чикагской Товарной Бирже, прежде чем двинуть рынок, специально делают такие ложные выносы, их цель скинуть всех не нужных пассажиров. И посмотрите на картинке дальнейшее развитие, сделали ложный пробой, вернулись в боковик – и после дали четкую точку входа в лонг от уровня 6418. Это были представлены развития событий в стадии рынка боковик, теперь рассмотрим тренд.

После длительного нахождения цены в боковике, происходит выход за его границу и начинается тренд в ту или иную сторону. Обратите внимание на картинку ниже.

Как только вы заметили, что цена длительное время, находится без каких либо откатов у границы боковика – расценивайте это как выход с последующим трендом. Такое происходит в большинстве случаев. Цена в тренде обычно двигается не большими консолидациями, в каждой из них можно присоединяться и сидеть длительное время, либо выходить на обновлении.

Шаг 2 – Находим сильные уровни

Сильный уровень образуется на входе в рынок больших денег, только они способны двигать цену. Задача трейдера правильно определить уровень и работать в направлении больших денег. Ведь Чикагская Товарная Биржа – это место где оборот денег имеет просто огромные размеры.  Не важно, каким лотажом вы входите, двинуть цену вам не удастся, пусть даже вы вошли миллионом долларов, всегда найдется тот – кто с обратной стороны накинет большую сумму, а ваши деньги отберет.

Сильный уровень – это место, откуда произошел достаточно сильный разворот рынка.

Выше видно, как цена фьючерса на нефть росла, уперлась в уровень и хорошо развернулась. Разворот рынка произошел достаточно глубоко – уровень можно считать сильным, и рассматривать торговлю от него. Обратите внимание, что от сильного уровня цена должна отскакивать резко, с отдачей хотя бы одной зоны. На картинке видно, как цена развернулась, вошла и пробила ближайшее накопление, после немного пофлетила и пробила еще ниже поставленную зону.

Все это означает, что деньги — которые развернули цену, имеют преимущество над ниже стоящими. Также, на картинке видно – как четко отработался уровень сопротивления. Можно смело на нем ставить лимитник со стопом за хай.

Если вы всегда будете работать только от сильных уровней поддержки и сопротивления – фьючерс на нефть, в большинстве случаев даст вам хороший профит.

Шаг 3 – Определяем место стопа и тейка

Важно не только определять сильные уровни, но и правильно ставить стоп ордер и вовремя выходить с позиции. Обратите внимание на картинку, после нее будет описание происходящего.

На картинке хорошо видно, по цене 6421 образовался сильный уровень поддержки. От уровня произошел отскок, после чего цена вернулась – оттестировала и улетела выше. Когда цена возвращается и тестирует уровень – расценивайте это, как подтверждение, что уровень будут удерживать крупные игроки.

Но на картинке также видно, как осуществился ложный вынос – означает ли это, что уровень больше не работает? Конечно же нет,  точнее нужно обратить внимание что произошло после ложного выноса. Если цена начинает закрепляться под уровнем и небольшими консолидациями уходит вниз – скорее всего, уровень отдали и начался шортовый тренд.

Но – если происходит то, что на картинке выше, данное действие можно смело расценивать как дополнительное подтверждение еще работающего уровня. Ложный вынос – это ни что иное, как провокация, и разрешится она на обратной стороне боковика.

После ложного выноса и при резком возврате цены в боковик, можно смело выставлять лимитные ордера на покупку, от ранее пробитого уровня. Вообще всегда старайтесь дожидаться таких провокаций, и при подтверждении (возврата цены в боковик) работайте от них.
Стоп должен быть за провокацию, ведь крупные игроки уже ее сделали, набрали стопиков и пойдут вверх.

А выходить нужно на противоположной границе боковика, либо на обновлении – если на старшем таймфрейме лонговый баланс.

Несколько правильных советов

  1. Торгуйте по балансу старшего тайм-фрейма
  2. Всегда торгуйте с стоп ордером
  3. Минимальное соотношение вашего стопа к тейку должно равняться – 1-3, где последнее прибыль
  4. Правило – всегда торгуем от нижней границы боковика – к верхней и наоборот
  5. Дожидайтесь провокации – входите на ее тестировании
  6. Не торгуйте сразу от хорошо заметного уровня, его скорее всего будут сносить – ждите подтверждения (провокации).
  7. Для торговли выбирайте самое активное время (16,00-20,00) по Москве, ведь трейдер зарабатывает на волатильности
  8. Выходите с позиции только по ордеру, либо стоп либо тейк, во время сделки вы не должны принимать решений, а уже после результата работать над выводами.
  9. Ведите дневник сделок, следите за ошибками, после чего их решения вписывайте в торговый алгоритм.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *